S&P знизив рейтинг УЗ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг “Укрзалізниці” з CCC- до СС у зв’язку з пропозицією компанії утримувачам своїх єврооблігацій з погашенням у 2024 і 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці. Реструктуризація боргу в критеріях S&P Global Ratings буде рівносильною дефолту, передає “НВ”.

S&P уточнило, що знизить рейтинги до SD (вибірковий дефолт) після реструктуризації боргу. Однак, після того, як реструктуризація набере чинності, відображатимуться нові умови боргу в рейтингу.

“Ми бачимо істотне ослаблення здатності Укрзалізниці погашати борг, і ми вважаємо, що дефолт за боргом компанії майже неминучий згідно з методологією S&P Global Ratings”, — зазначило агентство.

Аналітики додали, що пропозиція про відтермінування обслуговування боргу не містить жодних списань і пропонує деяку додаткову компенсацію та ковенантські поступки утримувачам єврооблігацій у вигляді плати за згоду.

Йдеться про два випуски єврооблігацій, які підлягають погашенню в липні 2024 року (на 594,9 млн долл) і липні 2026 року (на 300 млн долл), і становлять майже 80% усього боргу “Укрзалізниці”.