План реструктуризації Liberty Steel Ostrava передбачає перетворення підприємства на однопічне виробництво з акцентом на плоский прокат і труби, а також обмеження випуску сортового прокату.
Згідно з планом реструктуризації, з яким ознайомився Argus, це дозволить скоротити виробничі витрати більш ніж на 200 млн євро на рік, виходячи з обсягу виробництва 80 тис тонн/місяць.
Liberty пропонує два плани реструктуризації, один з яких базується на недосягненні угоди з постачальником електроенергії Tameh Czech, якому Острава заборгувала близько 2 млрд. корун (79 млн. євро) і який стверджує, що не платить з червня.
Найбільшим єдиним кредитором після Tameh є виробник обладнання Danieli, який отримав контракт на встановлення електродугових печей в Остраві. За словами джерел, близьких до “Свободи”, робота над цим переходом зупинилася деякий час тому через брак коштів.
Серед забезпечених кредиторів – чеська корпорація експортних гарантій і страхування EGAP, яка погодила план виплат з Остравою, і банк Greensill – переговори з ним тривають, і очікується, що в “найближчому майбутньому” буде досягнута стагнація, з планом виплат, аналогічним тому, що був укладений з EGAP.
За планом реструктуризації А, який передбачає продовження співпраці з Tameh, кредитори отримають 25 % від суми заборгованості 30 червня, а решту 75 % буде виплачено 18 щомісячними платежами з жовтня 2024 року по березень 2026 року.
За планом Б, який не передбачає продовження співпраці з Tameh, перші 25 відсотків мають бути виплачені 31 грудня, а решта 75 відсотків – дев’ятьма щомісячними платежами з квітня 2025 року по грудень 2025 року.
За даними ринкових джерел, наразі Острава прокатує рулон зі слябів, імпортованих з Росії та Азії. Але в плані кредиторів йдеться про те, що підприємство працює нижче “оптимальної потужності” і “не в змозі забезпечити свою стійку роботу і погашення вимог”.
Комбінат планує закупити 30 000 тонн слябів з подальшим збільшенням до 50 000 тонн, а потім до 80 000 тонн, поки доменна піч не буде перезапущена, що відбудеться 1 червня в разі укладення угоди з Tameh або 1 січня 2025 року за відсутності такої угоди.
Згідно з інформацією про кредиторів, пов’язані з Liberty компанії заборгували Остраві понад 8,2 млрд чеських крон, в тому числі 6,2 млрд крон – Liberty Finance Management. Банк буде брати кредити у пов’язаних осіб, щоб “відновити і підтримувати” свою діяльність. Острава заборгувала кредиторам, не враховуючи Tameh, 2,3 млрд. кун, що означає, що вона може виплатити Tameh і всім кредиторам за рахунок коштів, отриманих від групи.
